サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,223

7,709

減価償却費

306

398

減損損失

32

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

5

受取利息及び受取配当金

△127

△167

支払利息

45

137

為替差損益（△は益）

27

94

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

△12

有形固定資産売却損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,500

△5,905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,711

△5,017

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,241

508

仕入債務の増減額（△は減少）

10,431

3,638

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

101

その他の負債の増減額（△は減少）

1,212

349

その他

82

△46

小計

1,667

1,615

利息及び配当金の受取額

127

167

利息の支払額

△46

△146

法人税等の支払額

△956

△2,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

792

△545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△183

△74

有形固定資産の売却による収入

482

－

投資有価証券の取得による支出

△41

△250

投資有価証券の売却による収入

140

15

その他

△153

△422

投資活動によるキャッシュ・フロー

244

△731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,158

4,066

長期借入金の返済による支出

△500

△2,400

リース債務の返済による支出

△101

△140

自己株式の取得による支出

△600

△0

配当金の支払額

△536

△618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580

906

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

935

95

現金及び現金同等物の期首残高

12,629

13,565

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,565

※ 13,661