サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,513

5,223

減価償却費

326

306

減損損失

42

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△11

受取利息及び受取配当金

△115

△127

支払利息

48

45

為替差損益（△は益）

△18

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△61

有形固定資産売却損益（△は益）

10

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,726

△8,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,019

△3,711

その他の資産の増減額（△は増加）

△114

△3,241

仕入債務の増減額（△は減少）

512

10,431

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26

△18

その他の負債の増減額（△は減少）

△54

1,212

その他

42

82

小計

2,462

1,667

利息及び配当金の受取額

115

127

利息の支払額

△46

△46

法人税等の支払額

△941

△956

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,589

792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53

△183

有形固定資産の売却による収入

2

482

投資有価証券の取得による支出

△42

△41

投資有価証券の売却による収入

17

140

その他

△64

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141

244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

339

1,158

長期借入金の返済による支出

－

△500

リース債務の返済による支出

△112

△101

自己株式の取得による支出

△0

△600

配当金の支払額

△536

△536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309

△580

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,061

935

現金及び現金同等物の期首残高

11,568

12,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,629

※ 13,565