サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,089

2,513

減価償却費

350

326

減損損失

－

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

111

△45

受取利息及び受取配当金

△130

△115

支払利息

73

48

為替差損益（△は益）

△0

△18

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

△7

有形固定資産売却損益（△は益）

－

10

売上債権の増減額（△は増加）

2,304

△2,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,020

2,019

その他の資産の増減額（△は増加）

56

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,240

512

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△26

その他の負債の増減額（△は減少）

144

△54

その他

△121

42

小計

3,649

2,462

利息及び配当金の受取額

130

115

利息の支払額

△72

△46

法人税等の支払額

△468

△941

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,238

1,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77

△53

有形固定資産の売却による収入

30

2

投資有価証券の取得による支出

△44

△42

投資有価証券の売却による収入

85

17

その他

△193

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

619

339

長期借入金の返済による支出

△600

－

リース債務の返済による支出

△119

△112

自己株式の取得による支出

△299

△0

配当金の支払額

△545

△536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945

△309

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,047

1,061

現金及び現金同等物の期首残高

9,521

11,568

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,568

※ 12,629