サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,585

2,089

減価償却費

303

350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

111

受取利息及び受取配当金

△123

△130

支払利息

97

73

為替差損益（△は益）

13

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△75

投資有価証券評価損益（△は益）

10

－

有形固定資産売却損益（△は益）

31

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,331

2,304

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,111

1,020

その他の資産の増減額（△は増加）

58

56

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,479

△2,240

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

31

その他の負債の増減額（△は減少）

△581

144

その他

△386

△121

小計

2,807

3,649

利息及び配当金の受取額

123

130

利息の支払額

△100

△72

法人税等の支払額

△1,194

△468

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△87

△77

有形固定資産の売却による収入

141

30

投資有価証券の取得による支出

△39

△44

投資有価証券の売却による収入

－

85

その他

△168

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,337

619

長期借入金の返済による支出

△1,200

△600

リース債務の返済による支出

△110

△119

株式の発行による収入

2,325

－

自己株式の取得による支出

△0

△299

自己株式の処分による収入

845

－

配当金の支払額

△494

△545

財務活動によるキャッシュ・フロー

28

△945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,408

2,047

現金及び現金同等物の期首残高

8,112

9,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,521

※ 11,568