サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,389

3,585

減価償却費

303

303

減損損失

51

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

42

受取利息及び受取配当金

△99

△123

支払利息

56

97

為替差損益（△は益）

△48

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

有形固定資産売却損益（△は益）

－

31

売上債権の増減額（△は増加）

△4,786

3,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,997

△1,111

その他の資産の増減額（△は増加）

112

58

仕入債務の増減額（△は減少）

3,011

△2,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

1

その他の負債の増減額（△は減少）

234

△581

その他

△21

△386

小計

△888

2,807

利息及び配当金の受取額

99

123

利息の支払額

△55

△100

法人税等の支払額

△1,376

△1,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,221

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55

△87

有形固定資産の売却による収入

－

141

投資有価証券の取得による支出

△35

△39

投資有価証券の売却による収入

155

－

その他

△35

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

29

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,271

△1,337

長期借入れによる収入

2,400

－

長期借入金の返済による支出

－

△1,200

リース債務の返済による支出

△120

△110

株式の発行による収入

－

2,325

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

845

社債の償還による支出

△1,200

－

配当金の支払額

△388

△494

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,962

28

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

△103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,837

1,408

現金及び現金同等物の期首残高

6,275

8,112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,112

※ 9,521