サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,511

4,389

減価償却費

311

303

減損損失

660

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△130

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△16

受取利息及び受取配当金

△92

△99

支払利息

41

56

為替差損益（△は益）

3

△48

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△91

売上債権の増減額（△は増加）

△7,018

△4,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,079

△3,997

その他の資産の増減額（△は増加）

△599

112

仕入債務の増減額（△は減少）

6,785

3,011

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

9

その他の負債の増減額（△は減少）

921

234

その他

70

△21

小計

2,376

△888

利息及び配当金の受取額

92

99

利息の支払額

△41

△55

法人税等の支払額

△747

△1,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,679

△2,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139

△55

投資有価証券の取得による支出

△31

△35

投資有価証券の売却による収入

95

155

その他

△160

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△101

3,271

長期借入れによる収入

1,100

2,400

長期借入金の返済による支出

△900

－

リース債務の返済による支出

△149

△120

自己株式の取得による支出

△372

△0

社債の償還による支出

－

△1,200

配当金の支払額

△395

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△818

3,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

△224

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

400

1,837

現金及び現金同等物の期首残高

5,875

6,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,275

※ 8,112