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サンワテクノスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,761	2,550
減価償却費	221	267
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	161
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40	53
受取利息及び受取配当金	△60	△97
支払利息	54	43
為替差損益（△は益）	92	△16
有形固定資産売却損益（△は益）	6	94
売上債権の増減額（△は増加）	△1,156	282
たな卸資産の増減額（△は増加）	△820	170
その他の資産の増減額（△は増加）	△311	175
仕入債務の増減額（△は減少）	997	△2,500
未払消費税等の増減額（△は減少）	69	△56
その他の負債の増減額（△は減少）	114	△152
その他	50	△25
小計	3,065	950
利息及び配当金の受取額	60	97
利息の支払額	△54	△43
法人税等の支払額	△1,718	△1,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,353	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△38	△194
有形固定資産の売却による収入	40	117
投資有価証券の取得による支出	△231	△32
その他	△215	△274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△444	△384
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,200
長期借入金の返済による支出	△1,200	△1,320
リース債務の返済による支出	△125	△131
社債の発行による収入	1,200	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△344	△401
財務活動によるキャッシュ・フロー	△470	△654
現金及び現金同等物に係る換算差額	209	△125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	647	△1,225
現金及び現金同等物の期首残高	6,453	7,100
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,100	※ 5,875