サンワテクノス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,478

3,761

減価償却費

205

221

負ののれん発生益

△37

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△739

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

749

87

受取利息及び受取配当金

△50

△60

支払利息

49

54

為替差損益（△は益）

46

92

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,259

△1,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

△84

△820

その他の資産の増減額（△は増加）

△279

△311

仕入債務の増減額（△は減少）

273

997

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

69

その他の負債の増減額（△は減少）

19

114

その他

65

56

小計

△560

3,065

利息及び配当金の受取額

50

60

利息の支払額

△49

△54

法人税等の支払額

△814

△1,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,374

1,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36

△38

有形固定資産の売却による収入

－

40

投資有価証券の取得による支出

△31

△231

投資有価証券の売却による収入

12

－

その他

△72

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127

△444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△394

－

長期借入れによる収入

900

－

長期借入金の返済による支出

△600

△1,200

リース債務の返済による支出

△114

△125

社債の発行による収入

－

1,200

株式の発行による収入

1,234

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△256

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

769

△470

現金及び現金同等物に係る換算差額

236

209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△496

647

現金及び現金同等物の期首残高

6,949

6,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,453

※ 7,100