サンリオのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,947 | 13,286 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,872 |
| 長期前払費用償却額 | 56 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △144 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △462 | △518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | △499 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △8 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △19 | △5 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | 300 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △430 | △727 |
| 支払利息 | 168 | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △3,836 | 19 |
| 減損損失 | 184 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | 157 |
| 関係会社株式評価損 | 1,190 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △607 | △1,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | △957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △99 | △158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 788 | 66 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △691 | 593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 220 | 1,993 |
| その他 | 50 | 671 |
| 小計 | 5,388 | 14,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 703 |
| 利息の支払額 | △149 | △204 |
| 法人税等の支払額 | △902 | △3,837 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 11,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,168 | △23,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,281 | 20,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △576 | △658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,143 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139 | △347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,376 | △786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,870 | 2,504 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 579 | 18 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | △713 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | △125 | △174 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 125 |
| その他 | △635 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | △2,079 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,400 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,134 | △9,714 |
| 社債の償還による支出 | △512 | △462 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △648 | △1,853 |
| その他 | △611 | △787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,106 | △2,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 1,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △905 | 8,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,788 | 23,882 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,882 | 32,139 |
