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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,947
13,286
減価償却費
1,643
1,872
長期前払費用償却額
56
86
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△144
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
40
153
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△462
△518
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
64
△499
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△8
-
株主優待引当金の増減額(△は減少)
4
△3
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△19
創業者功労引当金の増減額(△は減少)
300
△300
受取利息及び受取配当金
△430
△727
支払利息
168
173
固定資産処分損益(△は益)
△3,836
19
減損損失
184
123
投資有価証券売却損益(△は益)
112
12
投資有価証券評価損益(△は益)
256
157
関係会社株式評価損
1,190
122
売上債権の増減額(△は増加)
△607
△1,885
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,116
△957
その他の資産の増減額(△は増加)
△99
△158
仕入債務の増減額(△は減少)
543
177
未払消費税等の増減額(△は減少)
788
66
契約負債の増減額(△は減少)
△691
593
その他の負債の増減額(△は減少)
220
1,993
その他
50
671
小計
5,388
14,449
利息及び配当金の受取額
434
703
利息の支払額
△149
△204
法人税等の支払額
△902
△3,837
法人税等の還付額
293
414
5,064
11,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,168
△23,228
定期預金の払戻による収入
18,281
20,316
有形固定資産の取得による支出
△576
△658
有形固定資産の売却による収入
6,143
74
無形固定資産の取得による支出
△139
△347
投資有価証券の取得による支出
△4,376
△786
投資有価証券の売却による収入
2,870
2,504
投資事業組合からの分配による収入
579
18
非連結子会社株式取得による支出
△713
貸付金の回収による収入
65
差入保証金の差入による支出
△125
△174
差入保証金の回収による収入
73
125
△635
11
2,300
△2,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△9,400
長期借入れによる収入
9,200
10,100
長期借入金の返済による支出
△9,134
△9,714
社債の償還による支出
△512
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△648
△1,853
△611
△787
△9,106
△2,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
837
1,275
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△905
8,003
現金及び現金同等物の期首残高
24,788
23,882
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
253
現金及び現金同等物の期末残高
32,139