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サンリオ

8136

東証プライム
卸売業

サンリオのキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,947

13,286

 

減価償却費

1,643

1,872

 

長期前払費用償却額

56

86

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

144

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

153

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

462

518

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

499

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

8

-

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

19

5

 

創業者功労引当金の増減額(△は減少)

300

300

 

受取利息及び受取配当金

430

727

 

支払利息

168

173

 

固定資産処分損益(△は益)

3,836

19

 

減損損失

184

123

 

投資有価証券売却損益(△は益)

112

12

 

投資有価証券評価損益(△は益)

256

157

 

関係会社株式評価損

1,190

122

 

売上債権の増減額(△は増加)

607

1,885

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,116

957

 

その他の資産の増減額(△は増加)

99

158

 

仕入債務の増減額(△は減少)

543

177

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

788

66

 

契約負債の増減額(△は減少)

691

593

 

その他の負債の増減額(△は減少)

220

1,993

 

その他

50

671

 

小計

5,388

14,449

 

利息及び配当金の受取額

434

703

 

利息の支払額

149

204

 

法人税等の支払額

902

3,837

 

法人税等の還付額

293

414

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,064

11,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19,168

23,228

 

定期預金の払戻による収入

18,281

20,316

 

有形固定資産の取得による支出

576

658

 

有形固定資産の売却による収入

6,143

74

 

無形固定資産の取得による支出

139

347

 

投資有価証券の取得による支出

4,376

786

 

投資有価証券の売却による収入

2,870

2,504

 

投資事業組合からの分配による収入

579

18

 

非連結子会社株式取得による支出

713

-

 

貸付金の回収による収入

86

65

 

差入保証金の差入による支出

125

174

 

差入保証金の回収による収入

73

125

 

その他

635

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,300

2,079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,000

-

 

短期借入金の返済による支出

9,400

-

 

長期借入れによる収入

9,200

10,100

 

長期借入金の返済による支出

9,134

9,714

 

社債の償還による支出

512

462

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

648

1,853

 

その他

611

787

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,106

2,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

837

1,275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

905

8,003

現金及び現金同等物の期首残高

24,788

23,882

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

253

現金及び現金同等物の期末残高

 23,882

 32,139