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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,676
4,947
減価償却費
1,792
1,643
長期前払費用償却額
54
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△144
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△428
△462
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
370
64
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△17
△8
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△6
4
ポイント引当金の増減額（△は減少）
47
△19
創業者功労引当金の増減額（△は減少）
－
300
受取利息及び受取配当金
△613
△430
支払利息
131
168
固定資産処分損益（△は益）
17
△3,836
減損損失
470
184
投資有価証券売却損益（△は益）
△476
112
投資有価証券評価損益（△は益）
△274
256
関係会社株式評価損
1,190
売上債権の増減額（△は増加）
1,023
△607
棚卸資産の増減額（△は増加）
222
1,116
その他の資産の増減額（△は増加）
△22
△99
仕入債務の増減額（△は減少）
△752
543
未払消費税等の増減額（△は減少）
△291
788
契約負債の増減額（△は減少）
△691
その他の負債の増減額（△は減少）
230
220
その他
△787
50
小計
△2,118
5,388
利息及び配当金の受取額
618
434
利息の支払額
△134
△149
法人税等の支払額
△1,082
△902
法人税等の還付額
429
293
△2,287
5,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,121
△19,168
定期預金の払戻による収入
35,720
18,281
有形固定資産の取得による支出
△723
△576
有形固定資産の売却による収入
1
6,143
無形固定資産の取得による支出
△330
△139
無形固定資産の売却による収入
734
投資有価証券の取得による支出
△2,978
△4,376
投資有価証券の売却による収入
3,107
2,870
投資事業組合からの分配による収入
1,091
579
非連結子会社株式取得による支出
△451
△713
貸付金の回収による収入
29
86
差入保証金の差入による支出
△54
△125
差入保証金の回収による収入
41
73
△60
△635
7,007
2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,000
2,000
短期借入金の返済による支出
△610
△9,400
長期借入れによる収入
10,100
9,200
長期借入金の返済による支出
△8,214
△9,134
社債の発行による収入
98
社債の償還による支出
△1,686
△512
自己株式の取得による支出
△6,000
△0
配当金の支払額
△1,688
△648
△861
△611
△862
△9,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△81
837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,776
△905
現金及び現金同等物の期首残高
21,011
24,788
現金及び現金同等物の期末残高
23,882
