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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,266
△2,676
減価償却費
2,115
1,792
長期前払費用償却額
70
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△551
△74
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△244
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△417
△428
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△148
370
返品調整引当金の増減額（△は減少）
22
△17
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15
△6
ポイント引当金の増減額（△は減少）
47
受取利息及び受取配当金
△770
△613
支払利息
107
131
固定資産処分損益（△は益）
△34
17
減損損失
129
470
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
△476
投資有価証券評価損益（△は益）
721
△274
競争法関連損失
760
売上債権の増減額（△は増加）
822
1,023
たな卸資産の増減額（△は増加）
△435
222
その他の資産の増減額（△は増加）
164
△22
仕入債務の増減額（△は減少）
△462
△752
未払消費税等の増減額（△は減少）
72
△291
その他の負債の増減額（△は減少）
△506
230
その他
△170
△787
小計
2,315
△2,118
利息及び配当金の受取額
781
618
利息の支払額
△105
△134
競争法関連支払額
△760
法人税等の支払額
△1,396
△1,082
法人税等の還付額
429
834
△2,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,860
△29,121
定期預金の払戻による収入
32,018
35,720
有形固定資産の取得による支出
△1,091
△723
有形固定資産の売却による収入
752
1
無形固定資産の取得による支出
△343
△330
無形固定資産の売却による収入
0
734
投資有価証券の取得による支出
△1,505
△2,978
投資有価証券の売却による収入
2,276
3,107
投資事業組合からの分配による収入
328
1,091
非連結子会社株式取得による支出
△451
貸付けによる支出
△150
貸付金の回収による収入
49
29
差入保証金の差入による支出
△56
△54
差入保証金の回収による収入
194
41
△236
△60
△3,624
7,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,000
短期借入金の返済による支出
△40
△610
長期借入れによる収入
7,800
10,100
長期借入金の返済による支出
△6,519
△8,214
社債の発行による収入
685
98
社債の償還による支出
△1,795
△1,686
自己株式の取得による支出
△1,999
△6,000
配当金の支払額
△2,556
△1,688
△568
△861
△4,993
△862
現金及び現金同等物に係る換算差額
△463
△81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,246
3,776
現金及び現金同等物の期首残高
29,258
21,011
現金及び現金同等物の期末残高
24,788
