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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,070
1,266
減価償却費
1,863
2,115
長期前払費用償却額
64
70
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△136
△551
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
246
△244
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△417
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△535
△148
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△91
22
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△20
15
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△725
△770
支払利息
101
107
固定資産処分損益（△は益）
△657
△34
減損損失
115
129
投資有価証券売却損益（△は益）
△506
△179
投資有価証券評価損益（△は益）
515
721
競争法関連損失
760
売上債権の増減額（△は増加）
1,103
822
たな卸資産の増減額（△は増加）
△221
△435
その他の資産の増減額（△は増加）
△216
164
仕入債務の増減額（△は減少）
△462
未払消費税等の増減額（△は減少）
66
72
その他の負債の増減額（△は減少）
148
その他
△191
△170
小計
6,857
2,315
利息及び配当金の受取額
715
781
利息の支払額
△105
競争法関連支払額
△760
法人税等の支払額
△2,599
△1,396
4,868
834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,477
△35,860
定期預金の払戻による収入
22,675
32,018
有形固定資産の取得による支出
△633
△1,091
有形固定資産の売却による収入
16
752
無形固定資産の取得による支出
△295
△343
投資有価証券の取得による支出
△2,619
△1,505
投資有価証券の売却による収入
2,486
2,276
投資事業組合からの分配による収入
396
328
貸付けによる支出
△150
貸付金の回収による収入
29
49
差入保証金の差入による支出
△50
△56
差入保証金の回収による収入
68
194
△173
△235
△2,576
△3,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△40
長期借入れによる収入
7,550
7,800
長期借入金の返済による支出
△5,873
△6,519
社債の発行による収入
934
685
社債の償還による支出
△1,795
自己株式の取得による支出
△0
△1,999
配当金の支払額
△2,561
△2,556
△444
△568
△3,053
△4,993
現金及び現金同等物に係る換算差額
△880
△463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,640
△8,246
現金及び現金同等物の期首残高
30,817
29,258
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
81
現金及び現金同等物の期末残高
21,011
