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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,708
6,070
減価償却費
1,956
1,863
長期前払費用償却額
133
64
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△292
△136
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
－
246
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,885
△535
返品調整引当金の増減額（△は減少）
26
△91
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△7
△20
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△725
支払利息
166
101
固定資産処分損益（△は益）
△4,562
△657
減損損失
573
115
投資有価証券売却損益（△は益）
△698
△506
投資有価証券評価損益（△は益）
515
売上債権の増減額（△は増加）
104
1,103
たな卸資産の増減額（△は増加）
97
△221
その他の資産の増減額（△は増加）
198
△216
仕入債務の増減額（△は減少）
658
未払消費税等の増減額（△は減少）
114
66
その他の負債の増減額（△は減少）
46
148
その他
344
△191
小計
5,934
6,857
利息及び配当金の受取額
690
715
利息の支払額
△168
△105
法人税等の支払額
△2,519
△2,599
法人税等の還付額
0
3,936
4,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,220
△24,477
定期預金の払戻による収入
11,522
22,675
有形固定資産の取得による支出
△632
△633
有形固定資産の売却による収入
6,416
16
無形固定資産の取得による支出
△450
△295
投資有価証券の取得による支出
△2,848
△2,619
投資有価証券の売却による収入
3,756
2,486
投資事業組合からの分配による収入
129
396
貸付金の回収による収入
15
29
差入保証金の差入による支出
△32
△50
差入保証金の回収による収入
125
68
△404
△173
4,376
△2,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△40
長期借入れによる収入
8,300
7,550
長期借入金の返済による支出
△8,646
△5,873
社債の発行による収入
993
934
社債の償還による支出
△1,403
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△6,787
△2,561
△374
△444
△7,958
△3,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
373
△880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
727
△1,640
現金及び現金同等物の期首残高
30,090
30,817
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
81
現金及び現金同等物の期末残高
29,258
