サンリオのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,708 | 6,070 |
| 減価償却費 | 1,956 | 1,863 |
| 長期前払費用償却額 | 133 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △292 | △136 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,885 | △535 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26 | △91 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △7 | △20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △7 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △725 | △725 |
| 支払利息 | 166 | 101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △4,562 | △657 |
| 減損損失 | 573 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △698 | △506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 1,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | △221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | △216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658 | △136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46 | 148 |
| その他 | 344 | △191 |
| 小計 | 5,934 | 6,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 715 |
| 利息の支払額 | △168 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,599 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,936 | 4,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,220 | △24,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,522 | 22,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △632 | △633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,416 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,848 | △2,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,756 | 2,486 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129 | 396 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32 | △50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 68 |
| その他 | △404 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | △2,576 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | △40 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 7,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,646 | △5,873 |
| 社債の発行による収入 | 993 | 934 |
| 社債の償還による支出 | △1,403 | △2,619 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,787 | △2,561 |
| その他 | △374 | △444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,958 | △3,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | △880 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | △1,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,090 | 30,817 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,817 | 29,258 |
