サンリオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,401

13,836

減価償却費

1,562

1,716

長期前払費用償却額

69

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,045

△1,042

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4

14

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

54

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△93

3

受取利息及び受取配当金

△618

△683

支払利息

316

247

固定資産処分損益（△は益）

32

59

減損損失

326

78

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,233

△792

売上債権の増減額（△は増加）

2,062

2,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337

△402

その他の資産の増減額（△は増加）

△187

118

仕入債務の増減額（△は減少）

20

233

未払消費税等の増減額（△は減少）

409

△213

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,491

△656

その他

△222

10

小計

18,016

14,865

利息及び配当金の受取額

599

678

利息の支払額

△311

△246

法人税等の支払額

△3,866

△5,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,438

10,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,202

△33,173

定期預金の払戻による収入

20,589

29,199

有形固定資産の取得による支出

△645

△1,229

無形固定資産の取得による支出

△473

△774

投資有価証券の取得による支出

△7,245

△5,663

投資有価証券の売却による収入

7,548

3,944

貸付金の回収による収入

191

89

差入保証金の差入による支出

△135

△76

差入保証金の回収による収入

156

255

その他の支出

△2,289

△652

その他の収入

688

1,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,818

△6,398

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,884

短期借入金の返済による支出

△39

△3,423

長期借入れによる収入

3,900

2,200

長期借入金の返済による支出

△5,790

△4,491

社債の発行による収入

3,950

989

社債の償還による支出

△2,818

△2,448

自己株式の取得による支出

△2,917

△6,988

配当金の支払額

△7,883

△6,875

その他の支出

△322

△429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,921

△19,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,301

△733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,000

△16,703

現金及び現金同等物の期首残高

41,671

37,670

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

203

現金及び現金同等物の期末残高

 37,670

 21,170