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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,286
28,634
減価償却費
1,872
1,873
長期前払費用償却額
86
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△213
賞与引当金の増減額（△は減少）
153
305
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△518
△1,557
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△499
332
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△3
△8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
0
創業者功労引当金の増減額（△は減少）
△300
-
受取利息及び受取配当金
△727
△1,210
有価証券利息
△74
支払利息
173
180
固定資産処分損益（△は益）
19
56
減損損失
123
37
投資有価証券売却損益（△は益）
12
投資有価証券評価損益（△は益）
157
関係会社株式評価損
122
関係会社清算益
△581
売上債権の増減額（△は増加）
△1,885
△4,750
棚卸資産の増減額（△は増加）
△957
△1,876
その他の資産の増減額（△は増加）
△158
470
仕入債務の増減額（△は減少）
177
767
未払消費税等の増減額（△は減少）
66
11
契約負債の増減額（△は減少）
593
424
その他の負債の増減額（△は減少）
1,993
3,037
その他
671
4
小計
14,449
25,973
利息及び配当金の受取額
703
1,157
利息の支払額
△204
△214
法人税等の支払額
△3,837
△4,743
法人税等の還付額
414
11,525
22,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,228
△28,462
定期預金の払戻による収入
20,316
27,270
有形固定資産の取得による支出
△658
△1,685
有形固定資産の売却による収入
74
5
無形固定資産の取得による支出
△347
△654
投資有価証券の取得による支出
△786
投資有価証券の売却による収入
2,504
884
投資事業組合からの分配による収入
18
8
貸付金の回収による収入
65
36
差入保証金の差入による支出
△174
△178
差入保証金の回収による収入
125
59
関係会社の清算による収入
949
△1,688
△2,079
△3,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
10,100
9,100
長期借入金の返済による支出
△9,714
△8,804
社債の償還による支出
△462
△332
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
31,121
自己株式の取得による支出
△0
△10,878
配当金の支払額
△1,853
△3,425
△787
△776
△2,718
15,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,275
1,375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,003
35,796
現金及び現金同等物の期首残高
23,882
32,139
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
253
現金及び現金同等物の期末残高
67,935
