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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,634
55,436
減価償却費
1,873
2,301
長期前払費用償却額
94
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
305
299
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,557
△2,077
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
332
△170
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△8
75
ポイント引当金の増減額（△は減少）
0
6
受取利息及び受取配当金
△1,210
△1,275
有価証券利息
△74
△224
支払利息
180
170
固定資産処分損益（△は益）
56
76
減損損失
37
317
投資有価証券売却損益（△は益）
12
△2,444
関係会社清算益
△581
-
売上債権の増減額（△は増加）
△4,750
△7,653
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,876
△1,208
その他の資産の増減額（△は増加）
470
72
仕入債務の増減額（△は減少）
767
405
未払消費税等の増減額（△は減少）
11
503
契約負債の増減額（△は減少）
424
1,176
その他の負債の増減額（△は減少）
3,037
6,404
その他
4
830
小計
25,973
53,127
利息及び配当金の受取額
1,157
1,392
利息の支払額
△214
法人税等の支払額
△4,743
△13,478
22,173
40,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28,462
△18,714
定期預金の払戻による収入
27,270
26,132
有形固定資産の取得による支出
△1,685
△2,459
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△654
△1,345
投資有価証券の取得による支出
△3
△1,000
投資有価証券の売却による収入
884
4,328
投資事業組合からの分配による収入
8
1,206
貸付金の回収による収入
36
差入保証金の差入による支出
△178
△328
差入保証金の回収による収入
59
98
関係会社の清算による収入
949
△1,688
361
△3,457
8,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300
長期借入れによる収入
9,100
長期借入金の返済による支出
△8,804
△7,520
社債の償還による支出
△332
△102
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
31,121
自己株式の取得による支出
△10,878
△1
配当金の支払額
△3,425
△8,135
△776
△1,092
15,704
△16,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,375
2,111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,796
34,358
現金及び現金同等物の期首残高
32,139
67,935
現金及び現金同等物の期末残高
102,293
