サンリオのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,634 | 55,436 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,301 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △213 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,557 | △2,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332 | △170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △8 | 75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,210 | △1,275 |
| 有価証券利息 | △74 | △224 |
| 支払利息 | 180 | 170 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 76 |
| 減損損失 | 37 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | △2,444 |
| 関係会社清算益 | △581 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,750 | △7,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,876 | △1,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 470 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 503 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 424 | 1,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,037 | 6,404 |
| その他 | 4 | 830 |
| 小計 | 25,973 | 53,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,392 |
| 利息の支払額 | △214 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △4,743 | △13,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,173 | 40,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28,462 | △18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,270 | 26,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,685 | △2,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △654 | △1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 4,328 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △178 | △328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 98 |
| 関係会社の清算による収入 | 949 | - |
| その他 | △1,688 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,457 | 8,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,804 | △7,520 |
| 社債の償還による支出 | △332 | △102 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 31,121 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10,878 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,425 | △8,135 |
| その他 | △776 | △1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,704 | △16,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 2,111 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,796 | 34,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,139 | 67,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,935 | 102,293 |
