サンリオのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,286 | 28,634 |
| 減価償却費 | 1,872 | 1,873 |
| 長期前払費用償却額 | 86 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △518 | △1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △499 | 332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3 | △8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | △300 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △727 | △1,210 |
| 有価証券利息 | - | △74 |
| 支払利息 | 173 | 180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 56 |
| 減損損失 | 123 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | - |
| 関係会社株式評価損 | 122 | - |
| 関係会社清算益 | - | △581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,885 | △4,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △957 | △1,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △158 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 593 | 424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,993 | 3,037 |
| その他 | 671 | 4 |
| 小計 | 14,449 | 25,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 1,157 |
| 利息の支払額 | △204 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △3,837 | △4,743 |
| 法人税等の還付額 | 414 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,525 | 22,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △23,228 | △28,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,316 | 27,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △658 | △1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △347 | △654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △786 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,504 | 884 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 36 |
| 差入保証金の差入による支出 | △174 | △178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 59 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 949 |
| その他 | 11 | △1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,079 | △3,457 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,714 | △8,804 |
| 社債の償還による支出 | △462 | △332 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 31,121 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △10,878 |
| 配当金の支払額 | △1,853 | △3,425 |
| その他 | △787 | △776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,718 | 15,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | 1,375 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,003 | 35,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,882 | 32,139 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,139 | 67,935 |
