ゼット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

803

1,220

減価償却費

154

131

減損損失

146

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

169

△116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△20

受取利息及び受取配当金

△22

△43

支払利息

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,147

△586

棚卸資産の増減額（△は増加）

△166

△718

仕入債務の増減額（△は減少）

580

1,526

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30

△43

その他

△15

289

小計

472

1,636

利息及び配当金の受取額

22

43

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△54

△204

営業活動によるキャッシュ・フロー

437

1,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△74

無形固定資産の取得による支出

△102

△16

投資有価証券の取得による支出

△6

△9

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

2

2

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

その他

△8

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△206

△206

配当金の支払額

△39

△97

その他

△35

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281

△336

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34

1,060

現金及び現金同等物の期首残高

4,838

4,872

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,872

※ 5,932