ゼット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

147

803

減価償却費

145

154

減損損失

－

146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

169

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△4

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

1

受取利息及び受取配当金

△19

△22

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△287

△1,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

658

△166

仕入債務の増減額（△は減少）

461

580

未払消費税等の増減額（△は減少）

86

△30

その他

44

△15

小計

1,252

472

利息及び配当金の受取額

19

22

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△29

△54

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,238

437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123

△22

無形固定資産の取得による支出

△22

△102

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

2

2

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

その他

14

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△242

△206

長期借入れによる収入

900

－

配当金の支払額

△58

△39

その他

△40

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

558

△281

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,661

34

現金及び現金同等物の期首残高

3,176

4,838

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,838

※ 4,872