ゼット

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332,161

147,134

減価償却費

140,603

145,885

減損損失

61,022

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,566

△1,637

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,900

19,980

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△18,536

△3,837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,481

△3,329

受取利息及び受取配当金

△38,583

△19,363

支払利息

776

2,990

売上債権の増減額（△は増加）

997,390

△287,121

たな卸資産の増減額（△は増加）

△438,963

658,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△697,745

461,690

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,440

86,767

その他

△169,631

44,100

小計

106,237

1,252,159

利息及び配当金の受取額

38,583

19,363

利息の支払額

△776

△2,990

法人税等の支払額

△183,973

△29,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,928

1,238,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115,893

△123,940

無形固定資産の取得による支出

△53,136

△22,222

投資有価証券の取得による支出

△15,378

△6,328

貸付けによる支出

△3,000

△3,200

貸付金の回収による収入

6,932

2,920

定期預金の預入による支出

△300,199

△300,225

定期預金の払戻による収入

300,174

300,199

その他

△19,870

14,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,373

△138,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

△127,497

△242,721

配当金の支払額

△96,715

△58,112

その他

△41,726

△40,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,939

558,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,811

2,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509,052

1,661,625

現金及び現金同等物の期首残高

3,685,644

3,176,592

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,176,592

※ 4,838,217