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ゼットのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	588,529	651,589
減価償却費	142,780	130,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20,227	17,382
賞与引当金の増減額（△は減少）	△74,535	13,610
返品調整引当金の増減額（△は減少）	2,996	19,145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,739	270
受取利息及び受取配当金	△33,549	△47,261
支払利息	1,844	1,383
売上債権の増減額（△は増加）	520,051	△850,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	△327,824	△90,964
仕入債務の増減額（△は減少）	△376,571	769,518
未払消費税等の増減額（△は減少）	△136,923	△75,675
その他	66,513	91,865
小計	345,344	630,854
利息及び配当金の受取額	33,549	47,261
利息の支払額	△1,844	△1,383
法人税等の支払額	△123,715	△53,530
営業活動によるキャッシュ・フロー	253,333	623,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△42,550	△34,963
無形固定資産の取得による支出	△28,148	△19,411
投資有価証券の取得による支出	△7,242	△7,593
貸付けによる支出	△350	△2,400
貸付金の回収による収入	4,479	10,947
定期預金の預入による支出	△300,148	△300,174
定期預金の払戻による収入	300,123	300,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,837	△53,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△281,366	△200,332
配当金の支払額	△58,426	△77,968
その他	△54,049	△44,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93,841	△323,195
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,982	△8,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,637	237,693
現金及び現金同等物の期首残高	3,359,313	3,447,951
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,447,951	※ 3,685,644