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ゼットのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	386,554	588,529
減価償却費	152,855	142,780
投資有価証券売却損益（△は益）	△21,714	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	43,955	△20,227
賞与引当金の増減額（△は減少）	57,485	△74,535
返品調整引当金の増減額（△は減少）	42,058	2,996
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,561	△7,739
受取利息及び受取配当金	△27,586	△33,549
支払利息	3,431	1,844
売上債権の増減額（△は増加）	△334,026	520,051
たな卸資産の増減額（△は増加）	489,643	△327,824
仕入債務の増減額（△は減少）	65,968	△376,571
未払消費税等の増減額（△は減少）	109,077	△136,923
その他	61,853	66,513
小計	1,024,995	345,344
利息及び配当金の受取額	27,586	33,549
利息の支払額	△3,431	△1,844
法人税等の支払額	△33,766	△123,715
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,015,383	253,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,836	△42,550
無形固定資産の取得による支出	△9,921	△28,148
投資有価証券の取得による支出	△5,751	△7,242
投資有価証券の売却による収入	28,899	－
貸付けによる支出	－	△350
貸付金の回収による収入	10,451	4,479
保険積立金の解約による収入	34,584	－
定期預金の預入による支出	△300,123	△300,148
定期預金の払戻による収入	300,059	300,123
その他	△10,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,361	△73,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△354,158	△281,366
配当金の支払額	△38,999	△58,426
その他	△58,849	△54,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	△352,006	△93,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,933	2,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	689,804	88,637
現金及び現金同等物の期首残高	2,669,508	3,359,313
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,359,313	※ 3,447,951