ゼット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,220

1,021

減価償却費

131

148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△116

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

0

受取利息及び受取配当金

△43

△61

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△586

△845

棚卸資産の増減額（△は増加）

△718

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

1,526

531

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

73

その他

289

123

小計

1,636

1,039

利息及び配当金の受取額

43

61

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△204

△415

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,474

684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74

△121

無形固定資産の取得による支出

△16

△8

投資有価証券の取得による支出

△9

△111

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

2

2

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

その他

12

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△206

△183

配当金の支払額

△97

△156

その他

△32

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336

△277

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,060

80

現金及び現金同等物の期首残高

4,872

5,932

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,932

※ 6,012