ゼット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,021

4,225

減価償却費

148

131

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

△93

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△61

△80

支払利息

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△845

△571

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

△140

仕入債務の増減額（△は減少）

531

1,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

73

△72

その他

123

33

小計

1,039

2,244

利息及び配当金の受取額

61

80

利息の支払額

△1

△3

法人税等の支払額

△415

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

684

2,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121

△42

無形固定資産の取得による支出

△8

△11

投資有価証券の取得による支出

△111

△2,030

投資有価証券の売却による収入

0

3,154

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

2

1

定期預金の預入による支出

△300

△500

定期預金の払戻による収入

300

300

その他

△90

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332

890

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△183

△194

配当金の支払額

△156

△156

その他

△37

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△383

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

2,565

現金及び現金同等物の期首残高

5,932

6,012

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,012

※ 8,578