シナネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,462

1,789

減価償却費

2,886

2,714

減損損失

328

2,543

のれん償却額

1,031

362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

47

その他の引当金の増減額（△は減少）

210

△415

為替差損益（△は益）

△28

168

受取利息及び受取配当金

△219

△252

支払利息

90

83

持分法による投資損益（△は益）

23

256

投資有価証券売却損益（△は益）

△725

△968

子会社株式売却損益（△は益）

21

－

固定資産除却損

165

98

固定資産売却損益（△は益）

△1,488

△2,354

売上債権の増減額（△は増加）

△10,085

2,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△641

957

仕入債務の増減額（△は減少）

8,690

△5,169

預り保証金の増減額（△は減少）

△196

298

長期前払費用の増減額（△は増加）

△674

△497

その他

△641

187

小計

3,215

2,099

利息及び配当金の受取額

247

251

利息の支払額

△92

△84

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,236

△1,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,133

389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

25

38

定期預金の預入による支出

△7

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,698

2,340

投資有価証券の取得による支出

△1,382

△1,302

固定資産の売却による収入

3,751

2,436

固定資産の取得による支出

△1,977

△4,096

長期貸付金の回収による収入

10

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1

－

その他

37

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,154

△698

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

2,185

長期借入金の返済による支出

△527

△664

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△815

△818

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3

－

その他

△278

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,120

435

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182

△20

現金及び現金同等物の期首残高

9,765

9,948

現金及び現金同等物の期末残高

9,948

9,927