シナネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,056

2,382

減価償却費

2,220

2,360

のれん償却額

639

228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

142

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△81

その他の引当金の増減額（△は減少）

△3

357

為替差損益（△は益）

12

16

受取利息及び受取配当金

△113

△302

支払利息

51

52

持分法による投資損益（△は益）

6

96

投資有価証券評価損益（△は益）

12

△6

固定資産除却損

102

133

固定資産売却損益（△は益）

△12

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△4,846

10,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

19

△525

仕入債務の増減額（△は減少）

6,035

△11,133

預り保証金の増減額（△は減少）

3

△9

長期前払費用の増減額（△は増加）

△575

△257

その他

△382

1,051

小計

5,287

4,833

利息及び配当金の受取額

112

271

利息の支払額

△51

△52

法人税等の支払額

△1,272

△1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,076

3,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

219

826

定期預金の預入による支出

△280

△78

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△161

△58

固定資産の売却による収入

125

31

固定資産の取得による支出

△2,657

△2,778

長期貸付金の回収による収入

95

73

長期貸付けによる支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

－

△184

保険積立金の払戻による収入

6

323

保険積立金の積立による支出

△90

△83

その他

△25

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,764

△2,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,386

815

長期借入れによる収入

304

795

長期借入金の返済による支出

△845

△566

自己株式の売却による収入

90

81

自己株式の取得による支出

△6

△10

配当金の支払額

△956

△960

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

少数株主からの払込みによる収入

12

－

その他

△175

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,808

△52

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,109

1,663

現金及び現金同等物の期首残高

17,204

20,310

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,310

21,974