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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△70
3,525
減価償却費
2,875
2,996
減損損失
193
278
のれん償却額
285
279
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△1,196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
51
その他の引当金の増減額（△は減少）
91
1,083
為替差損益（△は益）
△56
119
受取利息及び受取配当金
△247
△285
支払利息
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△199
10
子会社株式売却損益（△は益）
－
590
固定資産除却損
54
90
固定資産売却損益（△は益）
△15
△14
災害による損失
124
売上債権の増減額（△は増加）
△3,421
223
棚卸資産の増減額（△は増加）
△720
仕入債務の増減額（△は減少）
1,575
1,900
預り保証金の増減額（△は減少）
△85
△124
長期前払費用の増減額（△は増加）
△593
△585
その他
△779
2,982
小計
29
11,297
利息及び配当金の受取額
261
280
利息の支払額
△95
△86
法人税等の支払額
△1,140
△958
△945
10,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
42
定期預金の預入による支出
△1
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,307
389
投資有価証券の取得による支出
△514
△110
固定資産の売却による収入
121
122
固定資産の取得による支出
△2,433
△2,271
長期貸付金の回収による収入
3
24
金銭の信託の取得による支出
△1,000
△211
保険積立金の払戻による収入
939
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△161
△133
△598
△1,667
△2,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,820
△5,915
長期借入金の返済による支出
△445
△601
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△819
△815
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△273
△259
4,275
△7,594
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,656
現金及び現金同等物の期首残高
9,927
11,583
現金及び現金同等物の期末残高
11,705
