ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,433

11,678

減価償却費

3,125

4,631

のれん償却額

37

54

減損損失

147

2,297

補助金返還損

－

13

店舗閉鎖損失

22

64

新型コロナウイルス感染症による損失

9

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

87

39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

28

固定資産受贈益

－

△48

受取保険金

△566

－

受取利息及び受取配当金

△1,090

△1,600

支払利息

168

296

持分法による投資損益（△は益）

△511

△404

投資有価証券売却損益（△は益）

△768

△24

固定資産除売却損益（△は益）

90

64

売上債権の増減額（△は増加）

△9,633

△2,621

リース投資資産の増減額（△は増加）

83

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△531

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

6,877

△473

未払消費税等の増減額（△は減少）

160

717

その他

3,893

△758

小計

5,069

12,690

利息及び配当金の受取額

1,485

2,009

利息の支払額

△172

△291

保険金の受取額

566

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△8

－

法人税等の支払額

△2,345

△2,211

法人税等の還付額

419

265

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,013

12,462

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△184

△999

定期預金の払戻による収入

184

150

有形固定資産の取得による支出

△2,637

△6,084

有形固定資産の売却による収入

33

217

有形固定資産の除却による支出

△12

△58

無形固定資産の取得による支出

△1,068

△730

資産除去債務の履行による支出

△45

△145

投資有価証券の取得による支出

△214

△112

投資有価証券の売却による収入

1,315

144

関係会社株式の取得による支出

△12

－

長期貸付けによる支出

△27

△25

長期貸付金の回収による収入

34

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,786

△301

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,417

△7,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,852

6,760

長期借入金の返済による支出

△2,021

△3,383

社債の発行による収入

－

5,562

社債の償還による支出

－

△182

リース債務の返済による支出

△768

△1,181

自己株式の取得による支出

△1,321

△577

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

10

－

配当金の支払額

△1,410

△1,504

その他

△90

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△759

5,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,030

10,182

現金及び現金同等物の期首残高

25,297

21,267

現金及び現金同等物の期末残高

21,267

31,450