ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,291

3,437

減価償却費

2,821

3,082

のれん償却額

34

76

減損損失

124

147

店舗閉鎖損失

48

22

土壌汚染処理対策費

23

－

新型コロナウイルス感染症による損失

206

9

株式給付引当金の増減額（△は減少）

39

87

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

43

収用補償金

△87

－

受取保険金

△107

△566

受取利息及び受取配当金

△721

△1,090

支払利息

192

168

持分法による投資損益（△は益）

△486

△511

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△768

投資有価証券評価損益（△は益）

50

－

固定資産除売却損益（△は益）

344

90

売上債権の増減額（△は増加）

△851

△9,633

リース投資資産の増減額（△は増加）

244

83

棚卸資産の増減額（△は増加）

△569

△531

仕入債務の増減額（△は減少）

1,428

6,877

未払消費税等の増減額（△は減少）

17

160

その他

△496

3,893

小計

7,578

5,069

利息及び配当金の受取額

1,082

1,485

利息の支払額

△195

△172

収用補償金の受取額

87

－

保険金の受取額

107

566

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△167

△8

法人税等の支払額

△3,320

△2,345

法人税等の還付額

169

419

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,340

5,013

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△184

定期預金の払戻による収入

48

184

有形固定資産の取得による支出

△1,433

△2,637

有形固定資産の売却による収入

129

33

有形固定資産の除却による支出

△150

△12

無形固定資産の取得による支出

△580

△1,068

資産除去債務の履行による支出

△74

△45

投資有価証券の取得による支出

△1,224

△214

投資有価証券の売却による収入

27

1,315

関係会社株式の取得による支出

△40

△12

長期貸付けによる支出

－

△27

長期貸付金の回収による収入

8

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,786

その他

△180

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,523

△8,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400

4,852

長期借入金の返済による支出

△2,640

△2,021

リース債務の返済による支出

△234

△768

自己株式の取得による支出

△940

△1,321

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

10

配当金の支払額

△1,427

△1,410

その他

△15

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,858

△759

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,029

△4,030

現金及び現金同等物の期首残高

28,327

25,297

現金及び現金同等物の期末残高

25,297

21,267