ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,051

6,219

減価償却費

3,206

2,990

のれん償却額

226

194

減損損失

120

1,527

店舗閉鎖損失

35

52

株式給付引当金の増減額（△は減少）

31

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△312

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

87

受取利息及び受取配当金

△363

△455

支払利息

269

252

持分法による投資損益（△は益）

△451

△413

投資有価証券売却損益（△は益）

△167

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

329

関係会社株式売却損益（△は益）

33

－

固定資産除売却損益（△は益）

△487

134

事業譲渡損益（△は益）

△93

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,061

2,423

リース投資資産の増減額（△は増加）

113

461

たな卸資産の増減額（△は増加）

423

164

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,871

△1,631

未払消費税等の増減額（△は減少）

208

△157

その他

△1,097

△484

小計

2,832

11,737

利息及び配当金の受取額

764

822

利息の支払額

△266

△252

法人税等の支払額

△2,080

△2,425

法人税等の還付額

418

93

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,668

9,976

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△204

定期預金の払戻による収入

175

204

有形固定資産の取得による支出

△1,408

△1,243

有形固定資産の売却による収入

1,731

379

有形固定資産の除却による支出

△87

△72

無形固定資産の取得による支出

△365

△318

事業譲渡による収入

162

－

資産除去債務の履行による支出

△48

△53

投資有価証券の取得による支出

△276

△9,820

投資有価証券の売却による収入

267

－

関係会社株式の取得による支出

△354

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出

△257

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による収入

86

－

長期貸付けによる支出

－

△29

長期貸付金の回収による収入

22

6

その他

53

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492

△11,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280

0

長期借入れによる収入

2,539

120

長期借入金の返済による支出

△5,374

△2,960

リース債務の返済による支出

△385

△270

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,119

△1,240

非支配株主への配当金の支払額

－

△43

その他

△25

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,085

△4,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,910

△5,581

現金及び現金同等物の期首残高

37,098

33,909

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

△279

－

現金及び現金同等物の期末残高

33,909

28,327