ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,603

4,410

減価償却費

3,503

3,516

のれん償却額

25

47

負ののれん発生益

△30

－

減損損失

238

38

補助金返還損

61

－

店舗閉鎖損失

-

74

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

△276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

869

△374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

171

受取利息及び受取配当金

△319

△327

支払利息

389

369

持分法による投資損益（△は益）

△349

△413

投資有価証券評価損益（△は益）

564

218

固定資産除売却損益（△は益）

△718

△6

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△41

売上債権の増減額（△は増加）

1,326

△3,507

リース投資資産の増減額（△は増加）

605

918

たな卸資産の増減額（△は増加）

865

△362

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,795

4,169

未払消費税等の増減額（△は減少）

△511

△163

その他

△780

△996

小計

8,679

7,490

利息及び配当金の受取額

893

673

利息の支払額

△388

△371

法人税等の支払額

△1,381

△2,608

法人税等の還付額

377

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,179

5,336

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△75

△45

定期預金の払戻による収入

75

45

有形固定資産の取得による支出

△4,800

△1,248

有形固定資産の売却による収入

1,274

32

有形固定資産の除却による支出

△73

△15

無形固定資産の取得による支出

△1,225

△1,108

資産除去債務の履行による支出

△1

△12

投資有価証券の取得による支出

△43

△29

投資有価証券の売却による収入

0

0

関係会社株式の取得による支出

△175

－

投資有価証券の償還による収入

-

92

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による収入

95

193

長期貸付金の回収による収入

26

42

補助金の返還による支出

△61

－

その他

△3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,988

△2,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,005

△1,664

長期借入れによる収入

3,995

1,360

長期借入金の返済による支出

△2,596

△2,694

リース債務の返済による支出

△384

△522

自己株式の取得による支出

△0

△1,115

自己株式の売却による収入

27

－

セール・アンド・リースバックによる収入

110

307

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

10

配当金の支払額

△1,023

△1,024

非支配株主への配当金の支払額

△43

△43

その他

2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,917

△5,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273

△2,112

現金及び現金同等物の期首残高

36,867

37,150

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,150

※ 35,037