ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,671

4,124

減価償却費

3,474

3,431

のれん償却額

3

3

減損損失

34

－

借入金繰上返済精算金

63

－

災害損失引当金の増減額(△は減少)

△19

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,377

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86

344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,490

117

受取利息及び受取配当金

△298

△308

支払利息

397

394

持分法による投資損益（△は益）

△76

△635

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

固定資産除売却損益（△は益）

380

164

事業譲渡損益（△は益）

△6

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,255

3,765

リース投資資産の増減額（△は増加）

△2,666

△450

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,406

1,740

仕入債務の増減額（△は減少）

3,869

△5,040

その他

106

399

小計

6,517

8,080

利息及び配当金の受取額

322

328

利息の支払額

△396

△394

法人税等の支払額

△1,628

△2,066

法人税等の還付額

34

225

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,850

6,172

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,179

△27,770

定期預金の払戻による収入

27,036

42,532

有形固定資産の取得による支出

△2,015

△1,636

有形固定資産の売却による収入

251

81

有形固定資産の除却による支出

△128

△109

無形固定資産の取得による支出

△1,104

△627

事業譲渡による収入

6

－

資産除去債務の履行による支出

△32

△26

投資有価証券の取得による支出

△64

△1,036

投資有価証券の売却による収入

13

354

子会社株式の取得による支出

－

△11

関係会社株式の取得による支出

－

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出

－

△495

長期性預金の増減額（△は増加）

1,000

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

－

長期貸付けによる支出

△52

△17

長期貸付金の回収による収入

10

29

その他

314

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

11,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△49

長期借入れによる収入

3,290

4,810

長期借入金の返済による支出

△2,549

△4,405

借入金繰上返済精算による支出

△63

－

リース債務の返済による支出

△230

△268

自己株式の取得による支出

△1,172

△0

自己株式の売却による収入

0

999

セール・アンド・リースバックによる収入

－

187

配当金の支払額

△965

△993

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,691

279

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,214

17,681

現金及び現金同等物の期首残高

17,971

19,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,185

※ 36,867