ミツウロコグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,874

14,227

減価償却費

4,941

5,217

のれん償却額

89

72

減損損失

205

520

事業譲渡損益（△は益）

－

△94

店舗閉鎖損失

34

56

賃貸借契約解約損

42

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

86

固定資産受贈益

△3

△24

受取利息及び受取配当金

△914

△1,030

支払利息

313

371

持分法による投資損益（△は益）

△454

△472

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

△5,066

投資有価証券評価損益（△は益）

93

－

固定資産除売却損益（△は益）

128

386

売上債権の増減額（△は増加）

△27

△2,395

リース投資資産の増減額（△は増加）

△243

△938

棚卸資産の増減額（△は増加）

723

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

△266

5,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,100

1,612

その他

△1,364

1,955

小計

15,061

20,161

利息及び配当金の受取額

1,314

1,446

利息の支払額

△310

△372

法人税等の支払額

△5,700

△3,763

法人税等の還付額

169

495

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,535

17,968

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,047

△5,751

定期預金の払戻による収入

4,948

5,913

有形固定資産の取得による支出

△5,777

△4,249

有形固定資産の売却による収入

126

17

有形固定資産の除却による支出

△24

△21

無形固定資産の取得による支出

△2,513

△757

資産除去債務の履行による支出

△16

△208

投資有価証券の取得による支出

△322

△840

投資有価証券の売却による収入

253

6,724

関係会社株式の取得による支出

－

△154

長期貸付けによる支出

△83

△192

長期貸付金の回収による収入

13

29

事業譲渡による収入

－

77

その他

27

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,415

586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△420

長期借入れによる収入

4,343

2,200

長期借入金の返済による支出

△3,081

△1,971

社債の発行による収入

2,348

－

社債の償還による支出

△823

△1,001

リース債務の返済による支出

△1,308

△1,303

自己株式の取得による支出

△1,128

△3,900

配当金の支払額

△2,221

△2,411

その他

△15

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,887

△8,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△626

9,665

現金及び現金同等物の期首残高

31,450

30,824

現金及び現金同等物の期末残高

30,824

40,489