サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,506

20,442

減価償却費

3,667

3,579

減損損失

5,593

303

のれん償却額

163

167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△78

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

167

1,152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

△26

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

29

受取利息及び受取配当金

△212

△213

不動産賃貸料

－

△450

支払利息

89

214

持分法による投資損益（△は益）

10

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

7

△128

助成金収入

△90

△10

段階取得に係る差損益（△は益）

△11

－

受取和解金

△250

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,822

△5,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△295

△2,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△205

3,055

未払消費税等の増減額（△は減少）

251

923

その他

724

964

小計

8,263

21,709

利息及び配当金の受取額

210

184

助成金の受取額

90

10

和解金の受取額

－

250

利息の支払額

△88

△198

法人税等の支払額

△2,758

△4,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,718

17,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,211

－

定期預金の払戻による収入

405

1,517

有価証券の取得による支出

△300

△300

有価証券の償還による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△1,897

△2,827

有形固定資産の売却による収入

140

12

無形固定資産の取得による支出

△319

△364

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

1,819

298

関係会社株式の売却による収入

－

111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△97

△41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

848

保険積立金の解約による収入

507

－

投資不動産の賃貸による収入

－

450

貸付金の回収による収入

10

－

差入保証金の差入による支出

△104

△365

差入保証金の回収による収入

18

19

長期前払費用の取得による支出

△48

△51

その他

△37

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△827

△408

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

109

810

短期借入金の返済による支出

△527

△987

長期借入金の返済による支出

△6,176

△1,249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△184

△472

自己株式の取得による支出

△2,692

△0

配当金の支払額

△3,869

△4,398

非支配株主への配当金の支払額

－

△294

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,763

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,341

△9,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,237

7,878

現金及び現金同等物の期首残高

25,124

16,886

現金及び現金同等物の期末残高

16,886

24,765