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サンゲツのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,963	3,506
減価償却費	3,007	3,667
減損損失	57	5,593
のれん償却額	4	163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	104	△78
賞与引当金の増減額（△は減少）	△307	167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	488	55
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△208	△6
受取利息及び受取配当金	△161	△212
支払利息	100	89
持分法による投資損益（△は益）	△82	10
関係会社株式売却損益（△は益）	233	7
助成金収入	△267	△90
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△11
受取和解金	－	△250
売上債権の増減額（△は増加）	3,102	△4,822
棚卸資産の増減額（△は増加）	865	△295
仕入債務の増減額（△は減少）	△944	△205
未払消費税等の増減額（△は減少）	△636	251
その他	403	724
小計	12,722	8,263
利息及び配当金の受取額	235	210
助成金の受取額	267	90
利息の支払額	△99	△88
法人税等の支払額	△3,431	△2,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,694	5,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△405	△1,211
定期預金の払戻による収入	632	405
有価証券の取得による支出	△23,596	△300
有価証券の償還による収入	27,423	300
有形固定資産の取得による支出	△4,149	△1,897
有形固定資産の売却による収入	14	140
無形固定資産の取得による支出	△508	△319
投資有価証券の取得による支出	△8	△10
投資有価証券の売却による収入	7	1,819
関係会社株式の売却による収入	376	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,157	△97
保険積立金の積立による支出	△127	△0
保険積立金の解約による収入	250	507
貸付金の回収による収入	－	10
差入保証金の差入による支出	△298	△104
差入保証金の回収による収入	65	18
長期前払費用の取得による支出	△13	△48
その他	△104	△36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,599	△827

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	693	109
短期借入金の返済による支出	△907	△527
長期借入れによる収入	7,000	－
長期借入金の返済による支出	△13,545	△6,176
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△191	△184
自己株式の取得による支出	△434	△2,692
配当金の支払額	△3,471	△3,869
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△980	－
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,836	△13,341
現金及び現金同等物に係る換算差額	△57	212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,798	△8,237
現金及び現金同等物の期首残高	29,922	25,124
現金及び現金同等物の期末残高	25,124	16,886