サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,287

3,974

減価償却費

2,867

3,064

減損損失

1,245

5,948

のれん償却額

495

586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

△77

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

438

331

製品保証引当金の増減額（△は減少）

287

△377

受取利息及び受取配当金

△189

△154

支払利息

102

116

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△2

持分法による投資損益（△は益）

△364

△296

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△162

売上債権の増減額（△は増加）

△679

2,273

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117

△647

仕入債務の増減額（△は減少）

2,488

234

その他

234

789

小計

12,232

16,282

利息及び配当金の受取額

113

220

利息の支払額

△89

△114

法人税等の支払額

△1,886

△2,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,370

13,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△569

△429

定期預金の払戻による収入

2,496

601

有価証券の取得による支出

△300

△8,125

有価証券の償還による収入

2,000

4,378

有形固定資産の取得による支出

△868

△1,873

無形固定資産の取得による支出

△729

△283

投資有価証券の取得による支出

△49

△8

投資有価証券の売却による収入

1,124

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

40

保険積立金の積立による支出

△242

△21

保険積立金の解約による収入

745

60

貸付金の回収による収入

0

556

差入保証金の差入による支出

△164

△43

差入保証金の回収による収入

885

223

長期前払費用の取得による支出

△738

△43

その他

60

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,649

△5,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,855

719

短期借入金の返済による支出

△1,095

△545

長期借入れによる収入

1,345

432

長期借入金の返済による支出

△500

△500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△160

△200

自己株式の取得による支出

△5,290

△1,981

配当金の支払額

△3,538

△3,482

その他

188

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,196

△5,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,757

3,308

現金及び現金同等物の期首残高

19,856

26,613

現金及び現金同等物の期末残高

26,613

29,922