サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年4月1日

　至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,575

5,287

減価償却費

2,873

2,867

減損損失

89

1,245

のれん償却額

682

495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△170

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

614

438

製品保証引当金の増減額（△は減少）

753

287

受取利息及び受取配当金

△202

△189

支払利息

56

102

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△4

持分法による投資損益（△は益）

△394

△364

売上債権の増減額（△は増加）

△325

△679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△139

△117

仕入債務の増減額（△は減少）

876

2,488

その他

607

234

小計

10,706

12,232

利息及び配当金の受取額

277

113

利息の支払額

△56

△89

法人税等の支払額

△3,730

△1,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,196

10,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,632

△569

定期預金の払戻による収入

2,752

2,496

有価証券の取得による支出

－

△300

有価証券の償還による収入

1,500

2,000

有形固定資産の取得による支出

△2,882

△868

無形固定資産の取得による支出

△848

△729

投資有価証券の取得による支出

△4,304

△49

投資有価証券の売却による収入

2,340

1,124

子会社株式の取得による支出

△1,285

－

保険積立金の積立による支出

△15

△242

保険積立金の解約による収入

232

745

差入保証金の差入による支出

△206

△164

差入保証金の回収による収入

12

885

長期前払費用の取得による支出

△27

△738

その他

△367

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,732

3,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,855

短期借入金の返済による支出

△33

△1,095

長期借入れによる収入

6,056

1,345

長期借入金の返済による支出

△500

△500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△66

△160

自己株式の取得による支出

△6,995

△5,290

配当金の支払額

△3,642

△3,538

その他

349

188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,831

△7,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,342

6,757

現金及び現金同等物の期首残高

23,199

19,856

現金及び現金同等物の期末残高

19,856

26,613