サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,234

5,575

減価償却費

1,957

2,873

のれん償却額

4

682

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△170

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

△136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

614

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

753

受取利息及び受取配当金

△206

△202

支払利息

28

56

為替差損益（△は益）

△2

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△863

△56

持分法による投資損益（△は益）

△321

△394

売上債権の増減額（△は増加）

△649

△325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△928

194

仕入債務の増減額（△は減少）

5,185

876

その他

△257

360

小計

13,010

10,706

利息及び配当金の受取額

164

277

利息の支払額

△28

△56

保険金の受取額

23

－

法人税等の支払額

△3,097

△3,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,072

7,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,489

△2,632

定期預金の払戻による収入

1,546

2,752

有価証券の取得による支出

△2,800

－

有価証券の償還による収入

2,300

1,500

有形固定資産の取得による支出

△4,061

△2,882

無形固定資産の取得による支出

△1,518

△848

投資有価証券の取得による支出

△1,420

△4,304

投資有価証券の売却による収入

1,098

2,340

子会社株式の取得による支出

△14,299

△1,285

関係会社株式の取得による支出

△78

－

保険積立金の積立による支出

△298

△15

保険積立金の解約による収入

439

232

長期前払費用の取得による支出

△695

△27

その他

△115

△561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,392

△5,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,423

6,056

長期借入金の返済による支出

－

△500

自己株式の取得による支出

△2,494

△6,995

配当金の支払額

△3,386

△3,642

その他

△9

249

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,533

△4,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,799

△3,342

現金及び現金同等物の期首残高

27,998

23,199

現金及び現金同等物の期末残高

23,199

19,856