サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,349

9,234

減価償却費

1,425

1,957

のれん償却額

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△230

△53

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

240

△47

受取利息及び受取配当金

△151

△206

支払利息

0

28

受取保険金

△15

△23

為替差損益（△は益）

4

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△863

持分法による投資損益（△は益）

45

△321

売上債権の増減額（△は増加）

△646

△649

たな卸資産の増減額（△は増加）

111

△2,070

仕入債務の増減額（△は減少）

2,771

5,185

その他

238

908

小計

13,246

13,010

利息及び配当金の受取額

158

164

利息の支払額

△0

△28

保険金の受取額

15

23

法人税等の支払額

△2,585

△3,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,834

10,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,750

△2,489

定期預金の払戻による収入

27,644

1,546

有価証券の取得による支出

△300

△2,800

有価証券の償還による収入

300

2,300

有形固定資産の取得による支出

△3,460

△4,061

無形固定資産の取得による支出

△879

△1,518

投資有価証券の取得による支出

△2,509

△1,420

投資有価証券の償還による収入

13,000

8

投資有価証券の売却による収入

13

1,098

子会社株式の取得による支出

－

△14,299

関係会社株式の取得による支出

△1,785

△78

保険積立金の積立による支出

△689

△298

保険積立金の解約による収入

444

439

長期前払費用の取得による支出

△66

△695

その他

193

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,154

△22,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,423

長期借入金の返済による支出

△92

－

自己株式の取得による支出

△10,179

△2,494

配当金の支払額

△3,256

△3,386

その他

1

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,528

7,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,457

△4,799

現金及び現金同等物の期首残高

15,540

27,998

現金及び現金同等物の期末残高

27,998

23,199