サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,158

9,349

減価償却費

1,177

1,425

減損損失

1,173

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△214

△230

賞与引当金の増減額（△は減少）

335

109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

224

240

受取利息及び受取配当金

△137

△151

支払利息

1

0

受取保険金

△129

△15

為替差損益（△は益）

0

4

持分法による投資損益（△は益）

－

45

固定資産除却損

147

116

売上債権の増減額（△は増加）

568

△646

たな卸資産の増減額（△は増加）

△900

111

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,190

2,771

その他

730

111

小計

8,943

13,246

利息及び配当金の受取額

145

158

利息の支払額

△1

△0

保険金の受取額

129

15

法人税等の支払額

△4,451

△2,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,765

10,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,060

△16,750

定期預金の払戻による収入

10,949

27,644

有形固定資産の取得による支出

△1,483

△3,460

有形固定資産の売却による収入

853

111

無形固定資産の取得による支出

△93

△879

投資有価証券の取得による支出

△4,609

△2,509

投資有価証券の償還による収入

15,000

13,000

関係会社株式の取得による支出

－

△1,785

長期預金の払戻による収入

2,000

－

保険積立金の積立による支出

△505

△689

保険積立金の解約による収入

853

444

差入保証金の回収による収入

578

238

その他

△347

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,134

15,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22

△92

自己株式の取得による支出

△4,810

△10,179

配当金の支払額

△2,857

△3,256

その他

△1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,692

△13,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,207

12,457

現金及び現金同等物の期首残高

12,333

15,540

現金及び現金同等物の期末残高

15,540

27,998