サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,458

7,158

減価償却費

1,201

1,177

減損損失

－

1,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△214

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

335

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,629

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

234

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,591

224

受取利息及び受取配当金

△122

△137

支払利息

1

1

受取保険金

△21

△129

為替差損益（△は益）

△0

0

固定資産除却損

26

147

売上債権の増減額（△は増加）

△2,609

568

たな卸資産の増減額（△は増加）

663

△900

仕入債務の増減額（△は減少）

2,034

△1,190

その他

351

730

小計

11,173

8,943

利息及び配当金の受取額

157

145

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

21

129

法人税等の支払額

△3,471

△4,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,878

4,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,866

△17,060

定期預金の払戻による収入

16,241

10,949

有形固定資産の取得による支出

△3,249

△1,483

有形固定資産の売却による収入

37

853

無形固定資産の取得による支出

△196

△93

投資有価証券の取得による支出

△27,363

△4,609

投資有価証券の償還による収入

22,000

15,000

長期預金の払戻による収入

－

2,000

保険積立金の積立による支出

△199

△505

保険積立金の解約による収入

－

853

差入保証金の回収による収入

20

578

その他

98

△347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,477

6,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24

△22

自己株式の取得による支出

△1

△4,810

配当金の支払額

△2,972

△2,857

その他

△27

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,025

△7,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△624

3,207

現金及び現金同等物の期首残高

12,957

12,333

現金及び現金同等物の期末残高

12,333

15,540