サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,442

20,116

減価償却費

3,579

3,236

減損損失

303

166

のれん償却額

167

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,152

401

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

267

△133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

216

製品保証引当金の増減額（△は減少）

29

△169

受取利息及び受取配当金

△213

△313

不動産賃貸料

△450

△429

支払利息

214

269

投資有価証券売却損益（△は益）

96

△167

関係会社株式売却損益（△は益）

△128

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△59

助成金収入

△10

△392

売上債権の増減額（△は増加）

△5,550

△2,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,718

△591

仕入債務の増減額（△は減少）

3,055

1,626

未払消費税等の増減額（△は減少）

923

△1,163

その他

600

1,703

小計

21,709

21,479

利息及び配当金の受取額

184

313

助成金の受取額

10

392

和解金の受取額

250

7

利息の支払額

△198

△285

法人税等の支払額

△4,582

△9,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,373

12,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△314

定期預金の払戻による収入

1,517

－

有価証券の取得による支出

△300

△300

有価証券の償還による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△2,827

△4,386

有形固定資産の売却による収入

12

12

無形固定資産の取得による支出

△364

△629

投資有価証券の取得による支出

△10

△13

投資有価証券の売却による収入

298

2,812

関係会社株式の売却による収入

111

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△41

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

848

－

保険積立金の解約による収入

－

343

投資不動産の賃貸による収入

450

429

差入保証金の差入による支出

△365

△48

差入保証金の回収による収入

19

52

長期前払費用の取得による支出

△51

△45

その他

△6

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408

△1,846

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

810

7,669

短期借入金の返済による支出

△987

△2,884

長期借入金の返済による支出

△1,249

△7,854

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△472

△554

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△4,398

△7,624

非支配株主への配当金の支払額

△294

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,763

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,355

△11,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

269

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,878

△47

現金及び現金同等物の期首残高

16,886

24,765

現金及び現金同等物の期末残高

24,765

24,717