サンゲツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,116

18,695

減価償却費

3,236

3,180

減損損失

166

94

のれん償却額

169

234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

401

303

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△133

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

△105

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△169

△232

受取利息及び受取配当金

△313

△284

不動産賃貸料

△429

△429

支払利息

269

244

投資有価証券売却損益（△は益）

△167

0

関係会社清算損益（△は益）

△59

－

助成金収入

△392

△223

売上債権の増減額（△は増加）

△2,810

3,751

棚卸資産の増減額（△は増加）

△591

△265

仕入債務の増減額（△は減少）

1,626

△1,154

未収消費税等の増減額（△は増加）

△19

△300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,163

176

その他

1,723

889

小計

21,479

24,528

利息及び配当金の受取額

313

286

助成金の受取額

392

223

和解金の受取額

7

－

利息の支払額

△285

△237

法人税等の支払額

△9,089

△5,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,818

19,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△314

△147

定期預金の払戻による収入

－

457

有価証券の取得による支出

△300

△300

有価証券の償還による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△4,386

△4,741

有形固定資産の売却による収入

12

13

無形固定資産の取得による支出

△629

△720

投資有価証券の取得による支出

△13

△90

投資有価証券の売却による収入

2,812

611

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,817

保険積立金の積立による支出

△0

△207

保険積立金の解約による収入

343

200

投資不動産の賃貸による収入

429

429

差入保証金の差入による支出

△48

△185

差入保証金の回収による収入

52

49

長期前払費用の取得による支出

△45

△671

その他

△58

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,846

△6,873

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,669

26,596

短期借入金の返済による支出

△2,884

△23,208

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△7,854

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△554

△564

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△7,624

△8,802

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,249

△3,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

8,727

現金及び現金同等物の期首残高

24,765

24,717

現金及び現金同等物の期末残高

24,717

33,445