ヤマトインターナショナル

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ヤマトインターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2018年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年９月１日　至　平成30年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	429,946	741,921
減価償却費	273,350	248,030
減損損失	302,870	－
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△5,000	△3,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△6,383	△36,948
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△694	1,593
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△82,736
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△80,960	△6,089
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	306,045	△297,369
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,966	345
受取利息及び受取配当金	△51,571	△68,612
支払利息	20,542	14,682
支払手数料	－	7,500
為替差損益（△は益）	△1,149	△756
ライセンス契約終了益	△325,471	－
資産除去債務戻入益	△38,880	－
固定資産除却損	56,907	12,144
売上債権の増減額（△は増加）	261,452	△13,248
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67,944	△137,362
仕入債務の増減額（△は減少）	△339,973	453,688
その他の資産の増減額（△は増加）	19,096	△40,284
その他の負債の増減額（△は減少）	△363,609	△186,146
その他	△8,326	1,538
小計	367,280	608,890
利息及び配当金の受取額	52,892	72,076
利息の支払額	△20,199	△14,938
法人税等の支払額	－	△85,732
法人税等の還付額	3,472	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	403,445	580,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,184	－
定期預金の払戻による収入	50,184	81,269
有価証券の売却及び償還による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△455,675	△84,303
有形固定資産の売却による収入	86,000	－
有形固定資産の除却による支出	△155,599	△4,258
無形固定資産の取得による支出	△7,825	△115,409
投資有価証券の取得による支出	△416,320	△2,315,572
投資有価証券の売却及び償還による収入	50,003	104,232
差入保証金の差入による支出	△421	△5,588
差入保証金の回収による収入	433,785	882
ライセンス契約終了による収入	922,333	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	456,279	△2,238,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	50,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△117,332	△1,215,002
自己株式の取得による支出	△169,431	△187,222
配当金の支払額	△253,217	△249,921
その他	△20,445	△25,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△510,426	△877,827
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,121	△7,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	374,420	△2,543,995
現金及び現金同等物の期首残高	9,094,184	9,468,604
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,468,604	※ 6,924,609