ヤマトインターナショナル

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ヤマトインターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	273,172	302,897
減価償却費	331,473	307,783
減損損失	186,412	134,852
返品調整引当金の増減額（△は減少）	－	△3,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△21,920	△15,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△156	△404
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△480,007	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	423,407	△57,796
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,398	△400
受取利息及び受取配当金	△68,952	△86,769
支払利息	22,704	21,192
為替差損益（△は益）	－	△4,627
投資有価証券売却損益（△は益）	△186,130	△114,804
投資有価証券償還損益（△は益）	△5,722	－
投資有価証券評価損益（△は益）	256	－
固定資産除却損	35,914	38,381
売上債権の増減額（△は増加）	13,795	191,960
たな卸資産の増減額（△は増加）	175,433	36,486
仕入債務の増減額（△は減少）	45,874	△1,222,454
その他の資産の増減額（△は増加）	△19,349	△51,692
その他の負債の増減額（△は減少）	132,451	△125,508
その他	44,409	7,653
小計	901,667	△642,223
利息及び配当金の受取額	68,954	87,643
利息の支払額	△22,407	△21,231
法人税等の支払額	△548,998	△63,831
法人税等の還付額	－	96,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	399,216	△542,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△284,181	△75,875
定期預金の払戻による収入	284,181	275,875
有価証券の取得による支出	－	△300,000
有価証券の売却及び償還による収入	300,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△141,838	△145,027
無形固定資産の取得による支出	△19,284	△10,215
投資有価証券の取得による支出	△441,442	△500,052
投資有価証券の売却及び償還による収入	635,074	510,036
差入保証金の差入による支出	△16,208	△30,154
差入保証金の回収による収入	196,893	177,757
その他	△37,087	△32,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	476,107	△30,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	50,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△167,332	△567,332
自己株式の取得による支出	△745	△660
配当金の支払額	△340,888	△298,256
その他	△19,046	△19,943
財務活動によるキャッシュ・フロー	△478,012	△386,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,639	31,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	406,950	△928,323
現金及び現金同等物の期首残高	9,827,307	10,234,257
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,234,257	※ 9,305,933