ワキタのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,285 | 5,565 |
| 減価償却費 | 6,140 | 6,968 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 1,113 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △49 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △133 |
| 支払利息 | 144 | 190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △21 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △409 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,342 | 772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,231 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,998 | △1,074 |
| その他 | 656 | 492 |
| 小計 | 6,914 | 15,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 134 |
| 利息の支払額 | △144 | △190 |
| 法人税等の支払額 | △2,744 | △2,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,168 | 12,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,938 | △1,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | 35 |
| 貸付けによる支出 | △104 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | △160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △5,036 |
| その他の支出 | △286 | △428 |
| その他の収入 | 33 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,555 | △6,773 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △243 | △740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △148 | △258 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △108 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △5,094 | △6,328 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △1,143 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 9 |
| 配当金の支払額 | △1,716 | △1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,214 | △10,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,582 | △4,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,724 | 23,142 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,142 | 18,938 |
