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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,958
5,451
減価償却費
4,641
4,942
のれん償却額
788
1,090
貸倒引当金の増減額（△は減少）
111
△167
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
30
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△45
△31
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
68
－
受取利息及び受取配当金
△118
△111
支払利息
98
101
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3
210
投資有価証券売却・償還損益（△は益）
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
15
売上債権の増減額（△は増加）
△2,930
5,412
たな卸資産の増減額（△は増加）
533
62
仕入債務の増減額（△は減少）
2,020
△2,145
その他
485
1,036
小計
11,632
15,882
利息及び配当金の受取額
117
113
利息の支払額
△98
△101
法人税等の支払額
△2,276
△2,432
債務保証履行による支払額
△233
9,374
13,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100
△200
有価証券の償還による収入
100
200
有形固定資産の取得による支出
△2,485
△5,078
有形固定資産の売却による収入
14
363
投資有価証券の取得による支出
△388
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
63
603
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
29
27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,539
その他の支出
△58
△206
その他の収入
24
20
△7,347
△4,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△640
長期借入金の返済による支出
△549
リース債務の返済による支出
△21
△17
設備関係割賦債務の返済による支出
△3,413
△4,074
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,562
△1,720
△6,187
△6,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,159
2,491
現金及び現金同等物の期首残高
28,167
24,007
現金及び現金同等物の期末残高
26,498
