ワキタのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,958 | 5,451 |
| 減価償却費 | 4,641 | 4,942 |
| のれん償却額 | 788 | 1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | △167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △45 | △31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △111 |
| 支払利息 | 98 | 101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | 210 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | △9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,930 | 5,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,020 | △2,145 |
| その他 | 485 | 1,036 |
| 小計 | 11,632 | 15,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 113 |
| 利息の支払額 | △98 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △2,276 | △2,432 |
| 債務保証履行による支払額 | － | △233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,374 | 13,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △200 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,485 | △5,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △388 | △1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 603 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,539 | － |
| その他の支出 | △58 | △206 |
| その他の収入 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,347 | △4,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △640 | △640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △549 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △17 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △3,413 | △4,074 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,562 | △1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,187 | △6,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,159 | 2,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,167 | 24,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,007 | 26,498 |
