ワキタのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,535 | 5,958 |
| 減価償却費 | 3,816 | 4,641 |
| のれん償却額 | 369 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △53 | △45 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △118 |
| 支払利息 | 91 | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | △3 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | △5 | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | △2,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △73 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | 2,020 |
| 賃貸不動産の売却による原価振替高 | 982 | － |
| その他 | 267 | 485 |
| 小計 | 12,931 | 11,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 117 |
| 利息の支払額 | △92 | △98 |
| 法人税等の支払額 | △2,360 | △2,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | 9,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △100 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,790 | △2,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △976 | △388 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 718 | 63 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,971 | △4,539 |
| その他の支出 | △380 | △58 |
| その他の収入 | 55 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,325 | △7,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,970 | △640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199 | △549 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,980 | △3,413 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,558 | △1,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,881 | △6,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,613 | △4,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,780 | 28,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,167 | 24,007 |
