ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,080

6,285

減価償却費

5,086

6,140

減損損失

144

25

のれん償却額

1,090

1,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

27

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△5

△49

受取利息及び受取配当金

△133

△141

支払利息

105

144

有形固定資産除売却損益（△は益）

△533

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△409

売上債権の増減額（△は増加）

2,739

2,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

200

△1,231

仕入債務の増減額（△は減少）

3,314

△7,998

その他

△225

656

小計

17,857

6,914

利息及び配当金の受取額

133

141

利息の支払額

△105

△144

法人税等の支払額

△2,382

△2,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,502

4,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200

△300

有価証券の償還による収入

200

300

有形固定資産の取得による支出

△4,079

△5,938

有形固定資産の売却による収入

3,237

57

投資有価証券の取得による支出

△33

△208

投資有価証券の売却及び償還による収入

39

950

貸付けによる支出

△3

△104

貸付金の回収による収入

7

5

子会社株式の取得による支出

△537

△160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 95

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △637

－

その他の支出

△357

△286

その他の収入

228

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,135

△5,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△440

△243

長期借入金の返済による支出

△2

△148

リース債務の返済による支出

△33

△9

設備関係割賦債務の返済による支出

△4,081

△5,094

自己株式の取得による支出

△60

△2,000

自己株式の売却による収入

13

0

配当金の支払額

△1,564

△1,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,168

△9,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,206

△10,582

現金及び現金同等物の期首残高

26,498

33,724

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

－

現金及び現金同等物の期末残高

 33,724

 23,142