ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,451

6,080

減価償却費

4,942

5,086

減損損失

－

144

のれん償却額

1,090

1,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

22

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△31

△5

受取利息及び受取配当金

△111

△133

支払利息

101

105

有形固定資産除売却損益（△は益）

210

△533

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△28

売上債権の増減額（△は増加）

5,412

2,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

62

200

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,145

3,314

その他

1,036

△225

小計

15,882

17,857

利息及び配当金の受取額

113

133

利息の支払額

△101

△105

法人税等の支払額

△2,432

△2,382

債務保証履行による支払額

△233

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,228

15,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200

△200

有価証券の償還による収入

200

200

有形固定資産の取得による支出

△5,078

△4,079

有形固定資産の売却による収入

363

3,237

投資有価証券の取得による支出

△1

△33

投資有価証券の売却及び償還による収入

603

39

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

27

7

子会社株式の取得による支出

－

△537

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △637

その他の支出

△206

△357

その他の収入

20

228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,274

△2,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△640

△440

長期借入金の返済による支出

△6

△2

リース債務の返済による支出

△17

△33

設備関係割賦債務の返済による支出

△4,074

△4,081

自己株式の取得による支出

△0

△60

自己株式の売却による収入

0

13

配当金の支払額

△1,720

△1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,458

△6,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,491

7,206

現金及び現金同等物の期首残高

24,007

26,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

19

現金及び現金同等物の期末残高

 26,498

 33,724