ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,535

5,958

減価償却費

3,816

4,641

のれん償却額

369

788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

17

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△53

△45

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

68

受取利息及び受取配当金

△116

△118

支払利息

91

98

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

△3

投資有価証券売却・償還損益（△は益）

△5

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15

関係会社株式評価損

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

195

△2,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73

533

仕入債務の増減額（△は減少）

905

2,020

賃貸不動産の売却による原価振替高

982

－

その他

267

485

小計

12,931

11,632

利息及び配当金の受取額

116

117

利息の支払額

△92

△98

法人税等の支払額

△2,360

△2,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,596

9,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100

有価証券の償還による収入

1,000

100

有形固定資産の取得による支出

△4,790

△2,485

有形固定資産の売却による収入

4

14

投資有価証券の取得による支出

△976

△388

投資有価証券の売却及び償還による収入

718

63

貸付けによる支出

△10

△6

貸付金の回収による収入

25

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,971

 △4,539

その他の支出

△380

△58

その他の収入

55

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,325

△7,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,970

△640

長期借入金の返済による支出

△2,199

△549

リース債務の返済による支出

△22

△21

設備関係割賦債務の返済による支出

△2,980

△3,413

自己株式の取得による支出

△91

△0

配当金の支払額

△1,558

△1,562

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,881

△6,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,613

△4,159

現金及び現金同等物の期首残高

32,780

28,167

現金及び現金同等物の期末残高

 28,167

 24,007