ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,820

6,535

減価償却費

3,656

3,816

のれん償却額

138

369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

27

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△26

△53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

125

△452

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

84

－

受取利息及び受取配当金

△103

△116

支払利息

76

91

有形固定資産除売却損益（△は益）

4

5

投資有価証券売却・償還損益（△は益）

△6

△5

固定資産減損損失

19

－

関係会社株式評価損

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

△626

195

たな卸資産の増減額（△は増加）

△357

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

1,864

905

賃貸不動産の売却による原価振替高

107

982

その他

△357

720

小計

10,437

12,931

利息及び配当金の受取額

125

116

利息の支払額

△76

△92

法人税等の支払額

△1,113

△2,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,372

10,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,300

－

有価証券の償還による収入

300

1,000

有形固定資産の取得による支出

△413

△4,790

有形固定資産の売却による収入

3

4

投資有価証券の取得による支出

△212

△976

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,914

718

貸付けによる支出

△3

△10

貸付金の回収による収入

25

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △375

 △5,971

その他の支出

△62

△380

その他の収入

19

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104

△10,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

1,970

長期借入金の返済による支出

△626

△2,199

リース債務の返済による支出

△10

△22

設備関係割賦債務の返済による支出

△2,500

△2,980

自己株式の取得による支出

△1

△91

配当金の支払額

△1,558

△1,558

自己株式の売却による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,497

△4,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,768

△4,613

現金及び現金同等物の期首残高

28,011

32,780

現金及び現金同等物の期末残高

 32,780

 28,167