ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,481

8,792

減価償却費

3,334

3,699

固定資産減損損失

80

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△341

△223

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

14

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32

-

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

-

51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

△25

受取利息及び受取配当金

△175

△160

支払利息

93

101

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△501

△17

関係会社株式評価損

-

66

売上債権の増減額（△は増加）

△3,234

△1,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

△360

554

仕入債務の増減額（△は減少）

2,226

1,778

その他

81

887

小計

9,769

14,046

利息及び配当金の受取額

172

158

利息の支払額

△93

△101

法人税等の支払額

△3,036

△3,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,812

10,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,363

△1,899

有形固定資産の売却による収入

4

1

投資有価証券の取得による支出

△1,341

△213

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,005

136

貸付けによる支出

△187

△195

貸付金の回収による収入

249

271

その他の支出

△34

△61

その他の収入

16

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△651

△1,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△214

△149

設備関係割賦債務の返済による支出

△2,020

△2,109

自己株式の取得による支出

△14

△1

自己株式の処分による収入

1,211

-

配当金の支払額

△921

△1,297

株式の発行による収入

3,225

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,266

△3,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,442

5,195

現金及び現金同等物の期首残高

19,714

27,157

現金及び現金同等物の期末残高

27,157

32,352