ワキタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,565

6,492

減価償却費

6,968

6,935

のれん償却額

1,122

1,124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

70

株主優待引当金の増減額（△は減少）

350

35

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△156

△124

受取利息及び受取配当金

△133

△161

支払利息

190

203

有形固定資産除売却損益（△は益）

145

54

投資有価証券売却損益（△は益）

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

772

1,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,113

1,594

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,074

△51

その他

492

430

小計

15,405

17,913

利息及び配当金の受取額

134

161

利息の支払額

△190

△203

法人税等の支払額

△2,573

△2,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,775

15,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,483

△516

有形固定資産の売却による収入

21

10

投資有価証券の取得による支出

△34

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

35

65

貸付けによる支出

△4

△34

貸付金の回収による収入

3

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,036

 △1,410

その他の支出

△428

△226

その他の収入

152

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,773

△2,070

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△740

△445

長期借入れによる収入

10

－

長期借入金の返済による支出

△258

△194

リース債務の返済による支出

△108

△146

設備関係割賦債務の返済による支出

△6,328

△5,775

自己株式の取得による支出

△1,143

△65

自己株式の売却による収入

9

0

配当金の支払額

△1,909

△3,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,468

△9,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,454

3,845

現金及び現金同等物の期首残高

23,142

18,938

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

249

－

現金及び現金同等物の期末残高

 18,938

 22,783